本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位情況

        經中國證券監督管理委員會《關于核準鄭州華晶金剛石股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的批復》（證監許可【2010】267號文）核準，公司向社會公開發行股票3,800.00萬股（每股面值為人民幣1元），發行價格為每股21.32元，募集資金總額810,160,000.00元，扣除承銷及保薦費用55,711,200.00元（承銷費和保薦費共計人民幣56,711,200.00元，其中已預先支付保薦費1,000,000.00元，本次扣減的承銷費和保薦費為人民幣55,711,200.00元）后的募集資金為人民幣754,448,800.00元，已由公司主承銷商招商證券股份有限公司于2010年3月22日匯入公司募集資金專用賬戶內。另扣除律師費、審計費等其他發行費用人民幣8,427,000.00元后，本公司首發募集資金凈額為人民幣745,021,800.00元。上述資金到位情況業經中勤萬信會計師事務所有限公司驗資，并出具中勤驗字【2010】第03005號驗資報告。本公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

（二）本年度募集資金使用金額及結余情況

        2013 年 1-6 月份，本公司募集資金項目投入金額人民幣 23,846,842.49 元，累計投資金額人民幣 716,347,517.56 元。截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司募集資金賬戶余額為 53,411,653.88 元，其中活期存款賬戶余額為人民幣 26,993,093.15 元，定期存款余額為人民幣 26,418,560.73 元，尚未使用的募集資金余額為 53,411,653.88 元，無差異。募集資金使用情況明細如下表：



        注：實際募集資金凈額與驗資報告募集資金凈額 745,021,800.00 元差異 7,438,000.00 元，原因是：①前期通過自有資金支付上市輔導費、律師費、審計費等共計金額 2,361,500.00 元；②根據財會[2010]25 號文，公司將不符合發行權益性證券過程中廣告、路演等費用共計金額 5,076,500.00元調整入管理費用，并于 2011 年 3 月 22 日將該款項退回募集資金專戶。

二 募集資金管理情況

（一） 募集資金的管理情況

        根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規要求，結合公司實際情況，公司制定了《鄭州華晶金剛石股份有限公司募集資金使用管理辦法》，對募集資金建立專戶存儲，并嚴格履行審批手續，對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。
公司（包括全資子公司鄭州人造金剛石及制品工程技術研究中心有限公司、華晶精密制造有限公司、控股子公司河南華茂新材料科技開發有限公司和保薦機構招商證券股份有限公司分別與中國銀行鄭州高新技術開發區支行、洛陽銀行鄭州分行、中信銀行鄭州農業路支行、中國農業銀行股份有限公司新安縣支行簽定了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議的履行不存在問題。

（二）募集資金專戶存儲情況

        截至2013年6月30日，公司募集資金專戶存儲情況如下：



三 本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

        2013年1-6月份，本公司募集資金的實際使用情況見附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

        2013年1-6月份，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

        2013年1-6月份，公司不存在以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況。

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

        2013年1-6月份，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（五）超募資金使用情況

        2013年1-6月份，本公司超募資金的實際使用情況見附表《募集資金使用情況對照表》。

（六）節余募集資金使用情況

        2013年1-6月份，募集資金投資項目尚未全部完成，故尚不存在節余募集資金的情況。

四 變更募集資金投資項目的資金使用情況

        2011年2月25日公司第一屆董事會第十七次會議和2011年3月18日公司2010年度股東大會先后審議通過了《關于變更“鄭州人造金剛石及制品工程技術研究中心擴建項目”部分工程的議案》，計劃將鄭州人造金剛石及制品工程技術研究中心擴建項目原計劃房產建設部分資金669萬元用于增置研發和檢測設備等。

        截止 2013 年 6 月 30 日，已累計使用募集資金 6,805,958.31 元。

五 募集資金使用及披露中存在的問題

       公司已披露的相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。

鄭州華晶金剛石股份有限公司董事會

二〇一三年八月十三日