本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、博深工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 17 日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金投資銀行理財產品的議案》，同意公司使用閑置自有資金投資低風險銀行理財產品，資金使用額度不超過人民幣 5,000 萬元，且任意時點投資的銀行理財產品的總金額不超過5,000 萬元。公司董事會授權董事長在上述投資額度內行使投資決策權，由公司經營管理層具體實施上述理財事項，授權期限自董事會決議通過之日起一年內有效。公司獨立董事對該事項發表了同意意見。

2、本次投資事項的批準權限在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。本次投資事項不涉及關聯交易。

二、投資標的的基本情況

1、投資目的

        提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益。

2、投資額度

        公司使用閑置自有資金投資低風險銀行理財產品，資金使用額度不超過人民幣 5,000 萬元，且任意時點投資的開放式銀行理財產品的總金額不超過 5,000 萬元，在上述額度內資金可以滾動使用。

3、投資品種

        為控制風險，以上額度內資金只能用于投資低風險銀行理財產品（期限不超過 1 年的保本型理財產品或開放式理財產品）。公司利用閑置自有資金投資低風險銀行理財產品不屬于《中小企業板信息披露業務備忘錄第 30 號：風險投資》規定的風險投資范疇。公司不會用上述資金投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品，也不投資銀行等金融機構發行的以股票、利率、匯率及其衍生品為主要投資標的的理財產品。

4、投資期限

        自董事會決議通過之日起一年內有效。

5、資金來源

        公司用于投資銀行理財產品的資金為公司閑置自有資金，不影響公司正常經營所需流動資金，資金來源合法合規。

6、實施方式

        公司董事會授權董事長在上述投資額度內行使投資決策權，由公司經營管理層具體實施上述理財事項。

三、投資風險分析及風險控制措施

1、投資風險

        盡管銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，故短期投資的實際收益不可預期。

2、針對投資風險，擬采取措施如下

        公司將嚴格按照深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律法規及公司《公司章程》、《投資決策管理制度》的要求，開展相關理財業務，并將加強對相關理財產品的分析和研究，認真執行公司各項內部控制制度，嚴控投資風險。

（1）公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

（2）審計部負責公司銀行理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失；

（3）監事會有權對公司銀行理財產品的情況進行定期或不定期檢查，如發現違規操作情況可提議召開董事會，審議停止該投資。

        公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對銀行理財產品的投資嚴格把關，謹慎決策，并將與相關的理財業務銀行保持緊密聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全性。

四、對公司日常經營的影響

        在確保不影響日常經營及資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金投資低風險銀行理財產品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為股東獲取更多的投資回報。

        本次公司使用閑置自有資金投資銀行理財產品之前，未進行任何其它委托理財。

五、獨立董事意見

        經審閱相關材料，我們認為公司在控制風險的前提下，使用閑置自有資金，選擇適當的時機進行低風險的銀行理財產品投資，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率和增加收益，不會對公司的生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該項投資決策程序合法、合規。我們同意公司使用閑置自有資金進行低風險的銀行理財產品投資。

六、監事會意見

       監事會認為，公司在確保不影響日常經營及資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金投資低風險銀行理財產品，有利于提高資金使用效率，提升公司整體業績水平，為股東獲取更多的投資回報。董事會對該投資理財事項的決策程序合規，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會第三次會議決議；

2、公司第三屆監事會第三次會議決議；

3、獨立董事關于公司使用閑置自有資金投資銀行理財產品的獨立意見。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事會

二〇一三年十二月十八日